關於iShares MBS ETF
成立日期
2007年3月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized95.53%
現金4.47%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MBB上次的股息為0.33 USD。 前一個月， 發行人已支付0.33 USD的股息， 顯示上漲2.04%。
是的，MBB會支付股息給持有者，股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.33 USD。 股息為月支付。
MBB的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2007年3月13日上市，其管理風格為被動型。
MBB費用比率為0.04%，這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
MBB跟著Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MBB投資於債券。
MBB在過去一個月價格已經上漲了0.88%， 其年度績效上漲了1.87%。 查看更多動態，請參閱MBB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.90%， 三個月績效下跌了−0.28% 並且在一年內上漲了6.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.90%， 三個月績效下跌了−0.28% 並且在一年內上漲了6.39%。
MBB以溢價(0.06%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。