JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.48 M‬USD
資金流(1年)
‪32.00 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.55%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪120.00 K‬
費用率
0.35%

關於JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年8月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46654Q6742

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票95.73%
金融19.58%
電子科技11.40%
生產製造9.12%
科技服務6.86%
公用事業6.00%
消費者服務5.47%
健康科技5.45%
工業服務5.05%
配送服務4.06%
零售業3.94%
加工業3.30%
運輸3.28%
非耐用消費品3.05%
能源礦產2.73%
非能源礦產2.05%
健康服務1.89%
商業服務1.51%
耐用消費品1.01%
債券、現金及其他4.27%
共同基金4.14%
現金0.12%
股票區域細分
98%1%
北美98.05%
歐洲1.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MCDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.40%。 資產主要位於North America區域。
MCDS上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲13.68%。
MCDS所管理的資產為‪7.48 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.65%。
MCDS資金流達到‪32.00 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MCDS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.55%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
MCDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年8月8日上市,其管理風格為主動型。
MCDS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MCDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MCDS投資於股票。
MCDS在過去一個月價格已經上漲了1.47%, 其年度績效上漲了8.01%。 查看更多動態,請參閱MCDS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效上漲了6.25% 並且在一年內上漲了9.27%。
MCDS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。