關於Matthews China Discovery Active ETF
成立日期
2024年1月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771257350
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
工業服務
股票93.92%
生產製造34.12%
工業服務11.59%
電子科技7.94%
消費者服務6.88%
加工業6.84%
健康科技6.61%
科技服務4.35%
耐用消費品4.08%
金融3.18%
運輸2.02%
非耐用消費品1.89%
公用事業1.61%
商業服務1.42%
非能源礦產1.39%
債券、現金及其他6.08%
現金6.08%
股票區域細分
亞洲92.47%
北美6.05%
大洋洲1.48%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MCHS投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的34.12%,以及Industrial Services,佔股票總數的11.59%。 資產主要位於Asia區域。
MCHS上次的股息為0.79 USD。 前一年, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲53.62%。
MCHS所管理的資產為2.95 M USD。 過去一個月上漲了9.75%。
MCHS資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MCHS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為1.16 USD。 股息為年支付。
MCHS的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2024年1月10日上市,其管理風格為主動型。
MCHS費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
MCHS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MCHS投資於股票。
MCHS在過去一個月價格已經上漲了11.73%, 其年度績效上漲了44.04%。 查看更多動態,請參閱MCHS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.31%, 三個月績效上漲了12.83% 並且在一年內上漲了44.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.31%, 三個月績效上漲了12.83% 並且在一年內上漲了44.60%。
MCHS以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。