Matthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.95 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.10%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪80.00 K‬
費用率
0.89%

關於Matthews China Discovery Active ETF


發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
成立日期
2024年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771257350

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
工業服務
股票93.92%
生產製造34.12%
工業服務11.59%
電子科技7.94%
消費者服務6.88%
加工業6.84%
健康科技6.61%
科技服務4.35%
耐用消費品4.08%
金融3.18%
運輸2.02%
非耐用消費品1.89%
公用事業1.61%
商業服務1.42%
非能源礦產1.39%
債券、現金及其他6.08%
現金6.08%
股票區域細分
1%6%92%
亞洲92.47%
北美6.05%
大洋洲1.48%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MCHS投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的34.12%,以及Industrial Services,佔股票總數的11.59%。 資產主要位於Asia區域。
MCHS上次的股息為0.79 USD。 前一年, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲53.62%。
MCHS所管理的資產為‪2.95 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.75%。
MCHS資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MCHS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為1.16 USD。 股息為年支付。
MCHS的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2024年1月10日上市,其管理風格為主動型。
MCHS費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
MCHS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MCHS投資於股票。
MCHS在過去一個月價格已經上漲了11.73%, 其年度績效上漲了44.04%。 查看更多動態,請參閱MCHS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.31%, 三個月績效上漲了12.83% 並且在一年內上漲了44.60%。
MCHS以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。