Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.82 M‬USD
資金流(1年)
‪4.69 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪230.00 K‬
費用率
0.50%

關於Motley Fool Value Factor ETF


發行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2025年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Motley Fool Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74938Y8755

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
科技服務
運輸
健康科技
股票98.78%
零售業12.08%
科技服務11.73%
運輸11.04%
健康科技10.07%
能源礦產8.26%
金融7.85%
消費者服務7.27%
非耐用消費品6.34%
健康服務4.91%
通訊4.71%
商業服務3.74%
工業服務2.95%
配送服務2.40%
電子科技2.00%
耐用消費品1.95%
生產製造1.48%
債券、現金及其他1.22%
現金1.22%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFVL投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的12.08%,以及Technology Services,佔股票總數的11.73%。 資產主要位於North America區域。
MFVL主要持股為FedEx CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的5.84%和5.66%。
MFVL所管理的資產為‪4.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了94.09%。
MFVL資金流達到‪4.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MFVL不會支付股息。
MFVL的股票由The Motley Fool Holdings, Inc.發行,品牌為Motley Fool。該ETF於2025年12月8日上市,其管理風格為被動型。
MFVL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
MFVL跟著Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFVL投資於股票。
MFVL在過去一個月價格已經下跌了−0.81%, 其年度績效上漲了3.81%。 查看更多動態,請參閱MFVL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了2.42%。
MFVL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。