關鍵統計數據
關於VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
成立日期
2022年10月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647P1268
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票99.64%
科技服務23.17%
金融18.58%
電子科技17.20%
健康科技14.24%
零售業7.11%
非耐用消費品6.21%
公用事業4.71%
消費者服務1.96%
商業服務1.28%
健康服務1.25%
耐用消費品1.14%
通訊1.07%
生產製造0.80%
配送服務0.69%
加工業0.18%
運輸0.06%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
企業0.00%
股票區域細分
北美98.59%
歐洲1.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MODL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.17%,以及Finance,佔股票總數的18.58%。 資產主要位於North America區域。
MODL主要持股為NVIDIA Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.76%和4.89%。
MODL上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌307.99%。
MODL所管理的資產為809.15 M USD。 過去一個月上漲了11.19%。
MODL資金流達到249.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MODL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.68%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
MODL的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2022年10月12日上市,其管理風格為主動型。
MODL費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
MODL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MODL投資於股票。
MODL在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了14.35%。 查看更多動態,請參閱MODL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了15.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了15.05%。
MODL以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。