VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪809.15 M‬USD
資金流(1年)
‪249.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.68%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪16.87 M‬
費用率
0.46%

關於VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF


品牌
VictoryShares
成立日期
2022年10月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647P1268

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票99.64%
科技服務23.17%
金融18.58%
電子科技17.20%
健康科技14.24%
零售業7.11%
非耐用消費品6.21%
公用事業4.71%
消費者服務1.96%
商業服務1.28%
健康服務1.25%
耐用消費品1.14%
通訊1.07%
生產製造0.80%
配送服務0.69%
加工業0.18%
運輸0.06%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
企業0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.59%
歐洲1.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MODL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.17%,以及Finance,佔股票總數的18.58%。 資產主要位於North America區域。
MODL主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.76%和4.89%。
MODL上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌307.99%。
MODL所管理的資產為‪809.15 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.19%。
MODL資金流達到‪249.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MODL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.68%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
MODL的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2022年10月12日上市,其管理風格為主動型。
MODL費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
MODL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MODL投資於股票。
MODL在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了14.35%。 查看更多動態,請參閱MODL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了15.05%。
MODL以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。