Themes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪45.02 M‬USD
資金流(1年)
‪39.33 M‬USD
股息收益率(指示)
0.06%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.26 M‬
費用率
0.35%

關於Themes Transatlantic Defense ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2024年10月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.55%
電子科技98.81%
生產製造0.74%
債券、現金及其他0.45%
共同基金0.41%
現金0.03%
股票區域細分
67%32%
北美67.36%
歐洲32.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NATO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的98.81%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的0.74%。 資產主要位於North America區域。
NATO主要持股為GE AerospaceBoeing Company,分別佔據了投資組合的8.44%和8.11%。
NATO所管理的資產為‪45.02 M‬ USD。 過去一個月上漲了41.94%。
NATO資金流達到‪39.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NATO會支付股息給持有者,股息收益率為0.06%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.02 USD。 股息為年支付。
NATO的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2024年10月11日上市,其管理風格為被動型。
NATO費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
NATO跟著Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NATO投資於股票。
NATO在過去一個月價格已經上漲了6.75%, 其年度績效上漲了42.72%。 查看更多動態,請參閱NATO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.39%, 三個月績效上漲了26.30% 並且在一年內上漲了43.11%。
NATO以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。