關鍵統計數據
關於Themes Transatlantic Defense ETF
成立日期
2024年10月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US8829277677
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.57%
電子科技99.15%
加工業0.42%
債券、現金及其他0.43%
共同基金0.38%
現金0.06%
股票區域細分
北美69.49%
歐洲30.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NATO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的99.15%,以及Process Industries,佔股票總數的0.42%。 資產主要位於North America區域。
NATO主要持股為RTX Corporation和GE Aerospace,分別佔據了投資組合的9.01%和7.66%。
NATO上次的股息為0.17 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲87.59%。
NATO所管理的資產為81.40 M USD。 過去一個月上漲了32.69%。
NATO資金流達到65.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NATO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.41%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.17 USD。 股息為年支付。
NATO的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2024年10月11日上市,其管理風格為被動型。
NATO費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
NATO跟著Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NATO投資於股票。
NATO在過去一個月價格已經上漲了9.29%, 其年度績效上漲了55.15%。 查看更多動態,請參閱NATO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.40%, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內上漲了55.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.40%, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內上漲了55.99%。
NATO以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。