關鍵統計數據
關於Roundhill Video Games ETF
成立日期
2019年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
耐用消費品
股票99.48%
科技服務84.93%
耐用消費品14.55%
債券、現金及其他0.52%
共同基金0.46%
現金0.06%
股票區域細分
亞洲53.50%
北美32.97%
歐洲13.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NERD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的84.93%,以及Consumer Durables,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於Asia區域。
NERD主要持股為Nintendo Co., Ltd.和AppLovin Corp. Class A,分別佔據了投資組合的12.03%和11.23%。
NERD上次的股息為0.34 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲51.11%。
NERD所管理的資產為24.84 M USD。 過去一個月上漲了2.42%。
NERD資金流達到−2.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NERD會支付股息給持有者,股息收益率為1.36%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.34 USD。 股息為年支付。
NERD的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2019年6月4日上市,其管理風格為被動型。
NERD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
NERD跟著Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NERD投資於股票。
NERD在過去一個月價格已經上漲了0.65%, 其年度績效上漲了56.12%。 查看更多動態,請參閱NERD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了23.94% 並且在一年內上漲了56.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了23.94% 並且在一年內上漲了56.33%。
NERD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。