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Roundhill Video Games ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.84 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.64 M‬USD
股息收益率(指示)
1.36%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪975.00 K‬
費用率
0.50%

關於Roundhill Video Games ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2019年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
電子遊戲與電子競技
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
耐用消費品
股票99.48%
科技服務84.93%
耐用消費品14.55%
債券、現金及其他0.52%
共同基金0.46%
現金0.06%
股票區域細分
32%13%53%
亞洲53.50%
北美32.97%
歐洲13.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NERD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的84.93%,以及Consumer Durables,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於Asia區域。
NERD主要持股為Nintendo Co., Ltd.AppLovin Corp. Class A,分別佔據了投資組合的12.03%和11.23%。
NERD上次的股息為0.34 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲51.11%。
NERD所管理的資產為‪24.84 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.42%。
NERD資金流達到‪−2.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NERD會支付股息給持有者,股息收益率為1.36%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.34 USD。 股息為年支付。
NERD的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2019年6月4日上市,其管理風格為被動型。
NERD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
NERD跟著Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NERD投資於股票。
NERD在過去一個月價格已經上漲了0.65%, 其年度績效上漲了56.12%。 查看更多動態,請參閱NERD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了23.94% 並且在一年內上漲了56.33%。
NERD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。