關鍵統計數據
關於Research Affiliates Deletions ETF
成立日期
2024年9月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L2271
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
科技服務
金融
股票99.77%
健康科技15.59%
科技服務11.80%
金融10.86%
電子科技7.79%
零售業7.56%
生產製造7.51%
非耐用消費品5.50%
耐用消費品5.25%
加工業4.49%
消費者服務4.04%
能源礦產2.99%
商業服務2.83%
公用事業2.69%
通訊2.35%
健康服務2.19%
工業服務1.97%
運輸1.88%
非能源礦產1.29%
配送服務1.19%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.21%
現金0.02%
股票區域細分
北美98.50%
歐洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NIXT投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.59%,以及Technology Services,佔股票總數的11.80%。 資產主要位於North America區域。
NIXT主要持股為Lumentum Holdings, Inc.和Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.,分別佔據了投資組合的3.63%和2.72%。
NIXT上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲16.00%。
NIXT所管理的資產為34.35 M USD。 過去一個月下跌了1.05%。
NIXT資金流達到−5.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NIXT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.59%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
NIXT的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為RAFI Indices。該ETF於2024年9月9日上市,其管理風格為被動型。
NIXT費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
NIXT跟著Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIXT投資於股票。
NIXT在過去一個月價格已經上漲了3.95%, 其年度績效上漲了3.43%。 查看更多動態,請參閱NIXT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.66%, 三個月績效上漲了7.50% 並且在一年內上漲了6.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.66%, 三個月績效上漲了7.50% 並且在一年內上漲了6.40%。
NIXT以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。