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Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪36.62 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.40%
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪1.13 M‬
費用率
0.45%

關於Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年2月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US23306X8377

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
自然資源
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票99.93%
非能源礦產35.13%
能源礦產28.48%
加工業27.18%
非耐用消費品3.62%
配送服務2.77%
金融1.02%
工業服務1.01%
科技服務0.72%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
6%55%28%3%4%
北美55.75%
歐洲28.80%
拉丁美洲6.97%
亞洲4.63%
非洲3.85%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NRES投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的35.13%,以及Energy Minerals,佔股票總數的28.48%。 資產主要位於North America區域。
NRES主要持股為Nutrien Ltd.Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的5.25%和4.38%。
NRES上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲24.09%。
NRES所管理的資產為‪36.62 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.15%。
NRES資金流達到‪−1.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NRES會支付股息給持有者,股息殖利率為2.40%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
NRES的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年2月27日上市,其管理風格為主動型。
NRES費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
NRES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NRES投資於股票。
NRES在過去一個月價格已經上漲了9.74%, 其年度績效上漲了33.82%。 查看更多動態,請參閱NRES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.20%, 三個月績效上漲了18.98% 並且在一年內上漲了33.16%。
NRES以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。