關鍵統計
關於US Treasury 12 Month Bill ETF
成立日期
2022年11月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OBIL上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲0.30%。
OBIL所管理的資產為273.63 M USD。 過去一個月下跌了10.05%。
OBIL資金流達到65.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OBIL會支付股息給持有者,股息收益率為4.22%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
OBIL的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為US Benchmark Series。該ETF於2022年11月15日上市,其管理風格為被動型。
OBIL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
OBIL跟著Bloomberg US Treasury Bellwether 1Y Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OBIL投資於債券。
OBIL在過去一個月價格已經上漲了0.01%, 其年度績效上漲了0.70%。 查看更多動態,請參閱OBIL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了5.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了5.01%。
OBIL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。