US Treasury 12 Month Bill ETFUS Treasury 12 Month Bill ETFUS Treasury 12 Month Bill ETF

US Treasury 12 Month Bill ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪273.63 M‬USD
資金流(1Y)
‪65.10 M‬USD
股息收益率(指示)
4.22%
資產淨值折價/溢價
−0.004%
已發行股份總數
‪5.47 M‬
費用率
0.15%

關於US Treasury 12 Month Bill ETF


發行人
1251 Capital Group, Inc.
品牌
US Benchmark Series
成立日期
2022年11月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Treasury Bellwether 1Y Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OBIL上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲0.30%。
OBIL所管理的資產為‪273.63 M‬ USD。 過去一個月下跌了10.05%。
OBIL資金流達到‪65.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OBIL會支付股息給持有者,股息收益率為4.22%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
OBIL的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為US Benchmark Series。該ETF於2022年11月15日上市,其管理風格為被動型。
OBIL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
OBIL跟著Bloomberg US Treasury Bellwether 1Y Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OBIL投資於債券。
OBIL在過去一個月價格已經上漲了0.01%, 其年度績效上漲了0.70%。 查看更多動態,請參閱OBIL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了5.01%。
OBIL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。