關鍵統計數據
關於Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
成立日期
2003年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3159128087
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票99.76%
電子科技33.46%
科技服務28.66%
零售業10.97%
健康科技5.15%
耐用消費品3.60%
金融3.57%
消費者服務2.26%
生產製造2.10%
非耐用消費品1.49%
商業服務0.97%
運輸0.92%
公用事業0.80%
通訊0.76%
加工業0.64%
工業服務0.51%
非能源礦產0.27%
能源礦產0.26%
配送服務0.23%
健康服務0.19%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.24%
共同基金3.21%
Futures0.05%
政府0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−3.02%
股票區域細分
北美96.34%
歐洲2.30%
亞洲0.52%
中東0.45%
拉丁美洲0.34%
大洋洲0.05%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的34.48%,以及Technology Services,佔股票總數的29.53%。 資產主要位於North America區域。
ONEQ主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的11.67%和9.52%。
ONEQ上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲6.80%。
ONEQ所管理的資產為9.48 B USD。 過去一個月上漲了0.89%。
ONEQ資金流達到131.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
ONEQ的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2003年9月25日上市,其管理風格為被動型。
ONEQ費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ONEQ跟著NASDAQ Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEQ投資於股票。
ONEQ在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了18.14%。 查看更多動態,請參閱ONEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效下跌了−0.33% 並且在一年內上漲了19.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效下跌了−0.33% 並且在一年內上漲了19.86%。
ONEQ以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。