關鍵統計數據
關於Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
成立日期
2003年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.64%
科技服務33.28%
電子科技30.83%
零售業10.26%
健康科技5.01%
金融4.31%
耐用消費品3.86%
消費者服務2.96%
非耐用消費品1.85%
通訊1.09%
運輸1.02%
商業服務0.96%
公用事業0.94%
生產製造0.91%
加工業0.85%
工業服務0.49%
能源礦產0.31%
健康服務0.26%
配送服務0.26%
非能源礦產0.17%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.36%
現金0.34%
政府0.02%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美95.89%
歐洲2.48%
亞洲0.65%
中東0.50%
拉丁美洲0.48%
大洋洲0.01%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.83%。 資產主要位於North America區域。
ONEQ主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的10.90%和10.51%。
ONEQ上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲22.88%。
ONEQ所管理的資產為8.16 B USD。 過去一個月上漲了4.70%。
ONEQ資金流達到291.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEQ會支付股息給持有者,股息收益率為0.63%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
ONEQ的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2003年9月25日上市,其管理風格為被動型。
ONEQ費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ONEQ跟著NASDAQ Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEQ投資於股票。
ONEQ在過去一個月價格已經上漲了4.04%, 其年度績效上漲了10.20%。 查看更多動態,請參閱ONEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了23.23% 並且在一年內上漲了11.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了23.23% 並且在一年內上漲了11.00%。
ONEQ以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。