關於OTG Latin America ETF
成立日期
2025年7月14日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OTG Asset Management Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US26923Q6897
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
零售業
非耐用消費品
股票96.35%
金融21.18%
非能源礦產19.61%
零售業16.81%
非耐用消費品11.56%
能源礦產5.50%
運輸3.36%
通訊3.27%
公用事業2.66%
加工業2.62%
配送服務2.51%
科技服務2.33%
健康服務2.20%
健康科技1.42%
消費者服務0.87%
生產製造0.44%
債券、現金及其他3.65%
現金0.95%
企業0.94%
UNIT0.88%
其他類0.72%
共同基金0.15%
股票區域細分
拉丁美洲64.51%
北美33.08%
歐洲2.42%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OTGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.18%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.61%。 資產主要位於Latin America區域。
OTGL主要持股為Cemex SAB de CV Sponsored ADR和Nu Holdings Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的5.06%和4.18%。
OTGL上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲53.23%。
OTGL所管理的資產為22.90 M USD。 過去一個月上漲了1.68%。
OTGL資金流達到2.12 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OTGL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
OTGL的股票由Msc Group SA發行,品牌為OTG。該ETF於2025年7月14日上市,其管理風格為主動型。
OTGL費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
OTGL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OTGL投資於股票。
OTGL在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了15.38%。 查看更多動態,請參閱OTGL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了2.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了2.15%。
OTGL以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。