OTG Latin America ETFOTG Latin America ETFOTG Latin America ETF

OTG Latin America ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.90 M‬USD
資金流(1年)
‪2.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.76%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.29 M‬
費用率
0.95%

關於OTG Latin America ETF


發行人
Msc Group SA
品牌
OTG
首頁
成立日期
2025年7月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OTG Asset Management Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US26923Q6897

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
拉丁美洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
零售業
非耐用消費品
股票96.35%
金融21.18%
非能源礦產19.61%
零售業16.81%
非耐用消費品11.56%
能源礦產5.50%
運輸3.36%
通訊3.27%
公用事業2.66%
加工業2.62%
配送服務2.51%
科技服務2.33%
健康服務2.20%
健康科技1.42%
消費者服務0.87%
生產製造0.44%
債券、現金及其他3.65%
現金0.95%
企業0.94%
UNIT0.88%
其他類0.72%
共同基金0.15%
股票區域細分
64%33%2%
拉丁美洲64.51%
北美33.08%
歐洲2.42%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OTGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.18%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.61%。 資產主要位於Latin America區域。
OTGL主要持股為Cemex SAB de CV Sponsored ADRNu Holdings Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的5.06%和4.18%。
OTGL上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲53.23%。
OTGL所管理的資產為‪22.90 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.68%。
OTGL資金流達到‪2.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OTGL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
OTGL的股票由Msc Group SA發行,品牌為OTG。該ETF於2025年7月14日上市,其管理風格為主動型。
OTGL費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
OTGL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OTGL投資於股票。
OTGL在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了15.38%。 查看更多動態,請參閱OTGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了2.15%。
OTGL以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。