關於OTG Latin America ETF
成立日期
2025年7月14日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OTG Asset Management Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
非能源礦產
非耐用消費品
股票96.04%
金融21.14%
零售業18.14%
非能源礦產17.92%
非耐用消費品11.25%
能源礦產5.29%
運輸3.77%
通訊3.69%
加工業2.61%
科技服務2.59%
健康服務2.38%
配送服務2.27%
公用事業1.82%
生產製造1.75%
健康科技1.43%
債券、現金及其他3.96%
企業1.15%
現金1.13%
其他類0.86%
UNIT0.82%
股票區域細分
拉丁美洲65.04%
北美32.59%
歐洲2.37%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
OTGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的21.14%，以及Retail Trade，佔股票總數的18.14%。 資產主要位於Latin America區域。
OTGL主要持股為Cemex SAB de CV Sponsored ADR和Nu Holdings Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的4.67%和4.05%。
OTGL所管理的資產為20.59 M USD。 過去一個月上漲了0.73%。
OTGL資金流達到1.62 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，OTGL會支付股息給持有者，股息殖利率為2.59%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
OTGL的股票由Msc Group SA發行，品牌為OTG。該ETF於2025年7月14日上市，其管理風格為主動型。
OTGL費用比率為0.95%，這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
OTGL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
OTGL投資於股票。
OTGL以溢價(0.37%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。