關於Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
成立日期
2024年5月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X8829
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.67%
健康科技97.55%
商業服務2.12%
債券、現金及其他0.33%
共同基金0.17%
現金0.16%
股票區域細分
北美42.12%
歐洲31.36%
亞洲26.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OZEM投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的97.55%,以及Commercial Services,佔股票總數的2.12%。 資產主要位於North America區域。
OZEM主要持股為Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B和Eli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的17.10%和15.50%。
OZEM上次的股息為0.41 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲87.05%。
OZEM所管理的資產為58.29 M USD。 過去一個月上漲了11.53%。
OZEM資金流達到5.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OZEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.23%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.41 USD。 股息為年支付。
OZEM的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2024年5月21日上市,其管理風格為主動型。
OZEM費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
OZEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OZEM投資於股票。
OZEM在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了38.67%。 查看更多動態,請參閱OZEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了19.69% 並且在一年內上漲了38.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了19.69% 並且在一年內上漲了38.54%。
OZEM以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。