Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪58.29 M‬USD
資金流(1年)
‪5.33 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.23%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.67 M‬
費用率
0.59%

關於Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年5月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X8829

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.67%
健康科技97.55%
商業服務2.12%
債券、現金及其他0.33%
共同基金0.17%
現金0.16%
股票區域細分
42%31%26%
北美42.12%
歐洲31.36%
亞洲26.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OZEM投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的97.55%,以及Commercial Services,佔股票總數的2.12%。 資產主要位於North America區域。
OZEM主要持股為Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BEli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的17.10%和15.50%。
OZEM上次的股息為0.41 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲87.05%。
OZEM所管理的資產為‪58.29 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.53%。
OZEM資金流達到‪5.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OZEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.23%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.41 USD。 股息為年支付。
OZEM的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2024年5月21日上市,其管理風格為主動型。
OZEM費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
OZEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OZEM投資於股票。
OZEM在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了38.67%。 查看更多動態,請參閱OZEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了19.69% 並且在一年內上漲了38.54%。
OZEM以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。