關鍵統計數據
關於iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF
成立日期
2024年1月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G7299
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.35%
金融35.34%
健康科技12.65%
生產製造8.55%
電子科技8.30%
非耐用消費品5.74%
非能源礦產4.06%
運輸3.79%
科技服務3.75%
公用事業3.42%
零售業2.85%
工業服務2.48%
商業服務1.88%
耐用消費品1.84%
加工業1.73%
通訊1.56%
消費者服務0.66%
其他類0.39%
配送服務0.36%
債券、現金及其他0.65%
現金0.39%
UNIT0.26%
股票區域細分
歐洲58.07%
亞洲21.48%
北美13.53%
大洋洲6.06%
中東0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PABD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.34%,以及Health Technology,佔股票總數的12.65%。 資產主要位於Europe區域。
PABD主要持股為ASML Holding NV和Novartis AG,分別佔據了投資組合的2.54%和1.55%。
PABD上次的股息為1.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示上漲33.95%。
PABD所管理的資產為295.25 M USD。 過去一個月下跌了1.48%。
PABD資金流達到156.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PABD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.08%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.07 USD。 股息為每半年支付。
PABD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年1月17日上市,其管理風格為被動型。
PABD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
PABD跟著MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PABD投資於股票。
PABD在過去一個月價格已經上漲了2.87%, 其年度績效上漲了28.75%。 查看更多動態,請參閱PABD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了9.51% 並且在一年內上漲了29.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了9.51% 並且在一年內上漲了29.56%。
PABD以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。