關鍵統計數據
關於Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
成立日期
2025年11月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88635A3032
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票111.69%
能源礦產98.37%
其他類1.63%
債券、現金及其他−11.69%
現金−11.69%
股票區域細分
北美71.77%
歐洲23.35%
大洋洲3.29%
亞洲1.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PBOG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的109.87%,以及Miscellaneous,佔股票總數的1.83%。 資產主要位於North America區域。
PBOG主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的23.20%和13.48%。
PBOG所管理的資產為27.76 M USD。 過去一個月上漲了3.01 K%。
PBOG資金流達到28.24 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBOG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
PBOG的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Portfolio Building Block。該ETF於2025年11月24日上市,其管理風格為被動型。
PBOG費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
PBOG跟著BITA Global Oil & Gas Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBOG投資於股票。
PBOG在過去一個月價格已經上漲了12.11%, 其年度績效上漲了13.47%。 查看更多動態,請參閱PBOG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.83%, 三個月績效上漲了12.27% 並且在一年內上漲了12.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.83%, 三個月績效上漲了12.27% 並且在一年內上漲了12.27%。
PBOG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。