Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪78.82 M‬USD
資金流(1年)
‪42.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
13.10%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪2.25 M‬
費用率
0.59%

關於Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年8月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090F3082

類別


資產類別
大宗商品
類別
農業
焦點
全市場
利基
變數
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月13日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PDBA上次的股息為4.61 USD。 前一年, 發行人已支付2.04 USD的股息, 顯示上漲55.81%。
PDBA所管理的資產為‪78.82 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.99%。
PDBA資金流達到‪42.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDBA會支付股息給持有者,股息殖利率為13.10%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為4.61 USD。 股息為年支付。
PDBA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年8月24日上市,其管理風格為主動型。
PDBA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
PDBA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDBA投資於基金。
PDBA在過去一個月價格已經下跌了−2.78%, 其年度績效下跌了−4.95%。 查看更多動態,請參閱PDBA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.74%, 三個月績效上漲了2.58% 並且在一年內已經下跌了−5.91%。
PDBA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。