關鍵統計
關於Parametric Equity Plus ETF
成立日期
2024年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票95.94%
科技服務21.61%
電子科技21.09%
金融14.50%
零售業8.16%
健康科技7.12%
非耐用消費品3.57%
生產製造3.57%
消費者服務2.78%
能源礦產2.25%
公用事業2.13%
耐用消費品1.98%
加工業1.49%
運輸1.29%
工業服務1.06%
健康服務1.05%
通訊0.86%
非能源礦產0.70%
配送服務0.51%
商業服務0.16%
其他類0.07%
債券、現金及其他4.06%
現金4.05%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
北美97.00%
歐洲2.63%
拉丁美洲0.37%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PEPS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.09%。 資產主要位於North America區域。
PEPS主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.03%和6.46%。
PEPS上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌0.21%。
PEPS所管理的資產為21.90 M USD。 過去一個月上漲了5.19%。
PEPS資金流達到20.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEPS會支付股息給持有者,股息收益率為0.89%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
PEPS的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Parametric。該ETF於2024年11月8日上市,其管理風格為主動型。
PEPS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PEPS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEPS投資於股票。
PEPS在過去一個月價格已經上漲了5.47%, 其年度績效上漲了2.75%。 查看更多動態,請參閱PEPS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.59%, 三個月績效上漲了11.10% 並且在一年內上漲了5.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.59%, 三個月績效上漲了11.10% 並且在一年內上漲了5.08%。
PEPS以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。