Parametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETF

Parametric Equity Plus ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪25.55 M‬USD
資金流(1年)
‪104.50 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.98%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪850.00 K‬
費用率
0.10%

關於Parametric Equity Plus ETF


品牌
Parametric
成立日期
2024年11月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R7750

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票95.64%
電子科技23.52%
科技服務19.16%
金融13.43%
零售業8.07%
健康科技7.18%
生產製造4.61%
非耐用消費品3.39%
能源礦產2.37%
公用事業2.36%
消費者服務2.31%
耐用消費品2.14%
加工業1.16%
運輸1.15%
非能源礦產1.01%
健康服務0.95%
工業服務0.90%
商業服務0.82%
配送服務0.57%
通訊0.53%
債券、現金及其他4.36%
共同基金3.84%
現金0.36%
Rights & Warrants0.16%
股票區域細分
0.3%97%2%
北美97.58%
歐洲2.15%
拉丁美洲0.27%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PEPS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.52%,以及Technology Services,佔股票總數的19.16%。 資產主要位於North America區域。
PEPS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.94%和6.07%。
PEPS上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲32.22%。
PEPS所管理的資產為‪25.55 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.53%。
PEPS資金流達到‪104.50 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEPS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.98%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
PEPS的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Parametric。該ETF於2024年11月8日上市,其管理風格為主動型。
PEPS費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
PEPS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEPS投資於股票。
PEPS在過去一個月價格已經上漲了2.30%, 其年度績效上漲了17.72%。 查看更多動態,請參閱PEPS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了2.68% 並且在一年內上漲了19.49%。
PEPS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。