Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.10 B‬USD
資金流(1Y)
‪−74.52 M‬USD
股息收益率(指示)
4.64%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪54.52 M‬
費用率
0.53%

關於Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2004年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
股票99.51%
公用事業22.69%
金融22.65%
非耐用消費品9.26%
加工業6.77%
健康科技5.95%
配送服務5.40%
通訊4.54%
耐用消費品3.83%
消費者服務3.70%
能源礦產3.49%
零售業2.85%
運輸2.19%
電子科技2.14%
生產製造1.45%
科技服務1.36%
商業服務1.26%
債券、現金及其他0.49%
共同基金0.49%
現金0.00%
股票區域細分
95%4%
北美95.80%
歐洲4.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PEY投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的22.69%,以及Finance,佔股票總數的22.65%。 資產主要位於North America區域。
PEY主要持股為Altria Group, Inc.Franklin Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的3.61%和3.25%。
PEY上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲12.26%。
PEY所管理的資產為‪1.10 B‬ USD。 過去一個月下跌了3.53%。
PEY資金流達到‪−74.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEY會支付股息給持有者,股息收益率為4.64%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
PEY的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2004年12月9日上市,其管理風格為被動型。
PEY費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
PEY跟著NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEY投資於股票。
PEY在過去一個月價格已經下跌了−2.81%, 其年度績效上漲了3.12%。 查看更多動態,請參閱PEY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.42%, 過去一個月下跌了−1.42%, 三個月績效下跌了−5.05% 並且在一年內上漲了8.68%。
PEY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。