關鍵統計數據
關於Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
成立日期
2004年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V5637
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
股票100.04%
金融21.99%
公用事業17.53%
非耐用消費品10.06%
健康科技8.23%
加工業7.35%
商業服務7.33%
配送服務3.96%
零售業3.68%
能源礦產3.38%
耐用消費品3.38%
消費者服務2.88%
運輸2.87%
通訊2.72%
生產製造1.85%
科技服務1.42%
電子科技1.36%
債券、現金及其他−0.04%
現金−0.04%
股票區域細分
北美92.71%
歐洲7.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PEY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.00%,以及Utilities,佔股票總數的17.54%。 資產主要位於North America區域。
PEY主要持股為Robert Half Inc.和LyondellBasell Industries NV,分別佔據了投資組合的4.23%和3.79%。
PEY上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌0.54%。
PEY所管理的資產為1.04 B USD。 過去一個月上漲了1.39%。
PEY資金流達到−140.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEY會支付股息給持有者,股息殖利率為4.56%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
PEY的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2004年12月9日上市,其管理風格為被動型。
PEY費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
PEY跟著NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEY投資於股票。
PEY在過去一個月價格已經上漲了5.51%, 其年度績效下跌了−0.69%。 查看更多動態,請參閱PEY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.29% 並且在一年內上漲了3.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.29% 並且在一年內上漲了3.57%。
PEY以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。