Pathfinder Focused Opportunities ETFPathfinder Focused Opportunities ETFPathfinder Focused Opportunities ETF

Pathfinder Focused Opportunities ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪97.55 M‬USD
資金流(1年)
‪100.69 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪3.98 M‬
費用率
0.59%

關於Pathfinder Focused Opportunities ETF


發行人
Graff Capital
品牌
Pathfinder
首頁
www.pathfinderetf.com
成立日期
2025年12月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Opal Capital LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US75526L6882

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
金融
電子科技
健康科技
股票99.13%
科技服務18.50%
零售業16.39%
金融13.28%
電子科技13.14%
健康科技10.70%
工業服務5.48%
運輸4.81%
配送服務4.64%
非耐用消費品4.25%
健康服務4.24%
商業服務3.69%
債券、現金及其他0.87%
共同基金0.55%
現金0.32%
股票區域細分
5%66%17%10%
北美66.20%
歐洲17.51%
亞洲10.32%
拉丁美洲5.97%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PFOE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.50%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.39%。 資產主要位於North America區域。
PFOE主要持股為Alphabet Inc. Class CASML Holding NV Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的7.71%和6.73%。
PFOE所管理的資產為‪97.55 M‬ USD。 過去一個月上漲了213.49%。
PFOE資金流達到‪100.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PFOE不會支付股息。
PFOE的股票由Graff Capital發行,品牌為Pathfinder。該ETF於2025年12月31日上市,其管理風格為主動型。
PFOE費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
PFOE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PFOE投資於股票。
PFOE在過去一個月價格已經下跌了−6.06%, 其年度績效下跌了−3.27%。 查看更多動態,請參閱PFOE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.16%, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內已經下跌了−1.98%。
PFOE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。