Invesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪131.41 M‬USD
資金流(1年)
‪−21.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.23%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪4.39 M‬
費用率
0.70%

關於Invesco Golden Dragon China ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2004年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ Golden Dragon China Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V5710

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
消費者服務
股票99.77%
科技服務33.41%
零售業20.10%
消費者服務18.62%
耐用消費品7.73%
金融6.79%
商業服務6.54%
運輸2.20%
電子科技1.37%
生產製造1.04%
加工業0.99%
健康科技0.56%
非耐用消費品0.26%
配送服務0.15%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.24%
現金−0.00%
股票區域細分
0.8%0.3%98%
亞洲98.90%
北美0.78%
歐洲0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PGJ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.41%,以及Retail Trade,佔股票總數的20.10%。 資產主要位於Asia區域。
PGJ主要持股為Yum China Holdings, Inc.Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的9.32%和9.29%。
PGJ上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示下跌137.99%。
PGJ所管理的資產為‪131.41 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.20%。
PGJ資金流達到‪−21.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PGJ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.23%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
PGJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2004年12月9日上市,其管理風格為被動型。
PGJ費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
PGJ跟著NASDAQ Golden Dragon China Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PGJ投資於股票。
其年度績效上漲了4.54%。 查看更多動態,請參閱PGJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效下跌了−2.03% 並且在一年內上漲了7.12%。
PGJ以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。