關鍵統計數據
關於Invesco Golden Dragon China ETF
成立日期
2004年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
消費者服務
股票99.99%
科技服務35.67%
零售業19.77%
消費者服務15.21%
耐用消費品9.73%
金融9.50%
商業服務2.88%
運輸2.47%
健康科技1.45%
生產製造1.18%
加工業0.95%
電子科技0.90%
配送服務0.29%
非耐用消費品0.01%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
現金−0.00%
股票區域細分
亞洲99.27%
北美0.44%
歐洲0.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PGJ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的35.67%,以及Retail Trade,佔股票總數的19.77%。 資產主要位於Asia區域。
PGJ主要持股為Yum China Holdings, Inc.和Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的7.90%和7.78%。
PGJ上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲66.55%。
PGJ所管理的資產為143.15 M USD。 過去一個月上漲了2.70%。
PGJ資金流達到−20.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PGJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.71%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
PGJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2004年12月9日上市,其管理風格為被動型。
PGJ費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
PGJ跟著NASDAQ Golden Dragon China Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PGJ投資於股票。
PGJ在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了30.85%。 查看更多動態,請參閱PGJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了8.85% 並且在一年內上漲了35.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了8.85% 並且在一年內上漲了35.25%。
PGJ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。