關鍵統計數據
關於Invesco Water Resources ETF
成立日期
2005年12月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V1420
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
配送服務
股票99.94%
生產製造39.35%
公用事業13.39%
配送服務12.46%
加工業8.96%
工業服務8.02%
健康科技7.02%
科技服務6.59%
電子科技4.00%
非能源礦產0.15%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金−0.00%
股票區域細分
北美95.03%
歐洲3.96%
拉丁美洲1.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PHO投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的39.35%,以及Utilities,佔股票總數的13.39%。 資產主要位於North America區域。
PHO主要持股為Ecolab Inc.和Ferguson Enterprises Inc.,分別佔據了投資組合的8.14%和8.00%。
PHO上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌11.60%。
PHO所管理的資產為2.15 B USD。 過去一個月上漲了1.84%。
PHO資金流達到−184.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.53%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
PHO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年12月6日上市,其管理風格為被動型。
PHO費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
PHO跟著NASDAQ OMX US Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHO投資於股票。
PHO在過去一個月價格已經上漲了3.74%, 其年度績效上漲了7.04%。 查看更多動態,請參閱PHO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了7.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了7.60%。
PHO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。