Invesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETF

Invesco Water Resources ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.16 B‬USD
資金流(1Y)
‪−80.12 M‬USD
股息收益率(指示)
0.49%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪31.16 M‬
費用率
0.59%

關於Invesco Water Resources ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年12月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ OMX US Water
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
普通
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
配送服務
股票99.91%
生產製造41.76%
配送服務13.64%
公用事業9.97%
工業服務9.78%
加工業7.81%
科技服務7.59%
健康科技6.23%
電子科技3.00%
非能源礦產0.14%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
0.8%95%4%
北美95.17%
歐洲4.07%
拉丁美洲0.75%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PHO投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.76%,以及Distribution Services,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於North America區域。
PHO主要持股為Ferguson Enterprises Inc.Ecolab Inc.,分別佔據了投資組合的9.33%和7.81%。
PHO上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲5.81%。
PHO所管理的資產為‪2.16 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.64%。
PHO資金流達到‪−80.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHO會支付股息給持有者,股息收益率為0.49%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
PHO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年12月6日上市,其管理風格為被動型。
PHO費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
PHO跟著NASDAQ OMX US Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHO投資於股票。
PHO在過去一個月價格已經上漲了0.32%, 其年度績效上漲了2.95%。 查看更多動態,請參閱PHO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.22%, 三個月績效上漲了5.41% 並且在一年內上漲了3.35%。
PHO以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。