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Invesco International Dividend Achievers ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪872.78 M‬USD
資金流(1Y)
‪−106.18 M‬USD
股息收益率(指示)
3.37%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪41.67 M‬
費用率
0.53%

關於Invesco International Dividend Achievers ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ International Dividend Achiever Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球,不包括美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
通訊
公用事業
金融
股票99.77%
通訊17.87%
公用事業15.09%
金融12.52%
非耐用消費品9.19%
工業服務8.61%
科技服務7.58%
能源礦產6.06%
加工業5.61%
健康科技5.09%
生產製造3.79%
消費者服務3.03%
運輸2.55%
商業服務1.03%
電子科技1.01%
非能源礦產0.72%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.25%
現金−0.02%
股票區域細分
64%22%13%
北美64.13%
歐洲22.86%
亞洲13.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PID投資於股票。 該基金的主要部門是Communications,佔股票總數的17.88%,以及Utilities,佔股票總數的15.10%。 資產主要位於North America區域。
PID主要持股為British American Tobacco PLC Sponsored ADRBrookfield Renewable Partners LP,分別佔據了投資組合的4.66%和4.32%。
PID上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲44.41%。
PID所管理的資產為‪872.78 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.77%。
PID資金流達到‪−104.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PID會支付股息給持有者,股息收益率為3.37%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
PID的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年9月15日上市,其管理風格為被動型。
PID費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
PID跟著NASDAQ International Dividend Achiever Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PID投資於股票。
PID在過去一個月價格已經上漲了4.10%, 其年度績效上漲了15.79%。 查看更多動態,請參閱PID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.99%, 三個月績效上漲了8.38% 並且在一年內上漲了21.03%。
PID以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。