關鍵統計數據
關於Invesco International Dividend Achievers ETF
成立日期
2005年9月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
通訊
公用事業
金融
股票100.20%
通訊17.74%
公用事業14.04%
金融12.04%
非耐用消費品8.81%
科技服務7.79%
工業服務7.30%
健康科技6.62%
加工業6.21%
能源礦產5.67%
生產製造4.59%
消費者服務3.26%
運輸2.92%
電子科技1.52%
商業服務0.94%
非能源礦產0.55%
債券、現金及其他−0.20%
現金−0.20%
股票區域細分
北美61.79%
歐洲25.00%
亞洲13.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PID投資於股票。 該基金的主要部門是Communications,佔股票總數的17.77%,以及Utilities,佔股票總數的14.06%。 資產主要位於North America區域。
PID主要持股為Brookfield Renewable Partners LP和British American Tobacco PLC Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的4.35%和4.17%。
PID上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲36.84%。
PID所管理的資產為857.04 M USD。 過去一個月上漲了0.40%。
PID資金流達到−106.71 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PID會支付股息給持有者,股息收益率為3.53%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
PID的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年9月15日上市,其管理風格為被動型。
PID費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
PID跟著NASDAQ International Dividend Achiever Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PID投資於股票。
PID在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了13.32%。 查看更多動態,請參閱PID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了18.04% 並且在一年內上漲了18.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了18.04% 並且在一年內上漲了18.35%。
PID以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。