關鍵統計數據
關於Invesco International Dividend Achievers ETF
成立日期
2005年9月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V5488
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
通訊
金融
公用事業
股票100.18%
通訊17.26%
金融12.30%
公用事業12.13%
非耐用消費品9.34%
科技服務8.73%
工業服務7.51%
健康科技7.47%
加工業6.57%
能源礦產4.73%
消費者服務3.91%
生產製造3.54%
運輸3.44%
商業服務1.46%
電子科技1.14%
非能源礦產0.47%
債券、現金及其他−0.18%
現金−0.18%
股票區域細分
北美58.95%
歐洲26.70%
亞洲14.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PID投資於股票。 該基金的主要部門是Communications,佔股票總數的17.30%,以及Finance,佔股票總數的12.32%。 資產主要位於North America區域。
PID主要持股為BCE Inc.和TELUS Corporation,分別佔據了投資組合的4.05%和4.00%。
PID上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌45.25%。
PID所管理的資產為887.09 M USD。 過去一個月下跌了0.09%。
PID資金流達到−77.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PID會支付股息給持有者,股息殖利率為3.26%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
PID的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年9月15日上市,其管理風格為被動型。
PID費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
PID跟著NASDAQ International Dividend Achiever Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PID投資於股票。
PID在過去一個月價格已經上漲了1.08%, 其年度績效上漲了20.18%。 查看更多動態,請參閱PID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了24.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了24.58%。
PID以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。