關鍵統計數據
關於Invesco Global Water ETF
成立日期
2007年6月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E6510
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
配送服務
股票99.94%
生產製造42.67%
公用事業19.65%
配送服務10.65%
工業服務7.70%
科技服務7.04%
加工業3.96%
健康科技3.60%
電子科技2.89%
耐用消費品1.23%
非能源礦產0.57%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.05%
現金0.01%
股票區域細分
北美42.91%
歐洲30.04%
亞洲19.14%
拉丁美洲7.91%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PIO投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的42.67%,以及Utilities,佔股票總數的19.65%。 資產主要位於North America區域。
PIO主要持股為Ebara Corporation和Pentair plc,分別佔據了投資組合的9.12%和7.89%。
PIO上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲65.47%。
PIO所管理的資產為293.29 M USD。 過去一個月上漲了7.83%。
PIO資金流達到−7.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
PIO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年6月13日上市,其管理風格為被動型。
PIO費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
PIO跟著NASDAQ OMX Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIO投資於股票。
PIO在過去一個月價格已經上漲了6.36%, 其年度績效上漲了14.39%。 查看更多動態,請參閱PIO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.80%, 三個月績效上漲了2.54% 並且在一年內上漲了16.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.80%, 三個月績效上漲了2.54% 並且在一年內上漲了16.74%。
PIO以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。