Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪271.58 M‬USD
資金流(1年)
‪−14.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.03%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪6.15 M‬
費用率
0.75%

關於Invesco Global Water ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年6月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ OMX Global Water
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138E6510

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
配送服務
股票99.98%
生產製造41.06%
公用事業19.99%
配送服務10.08%
科技服務8.21%
工業服務7.93%
加工業3.92%
健康科技3.75%
電子科技2.94%
耐用消費品1.51%
非能源礦產0.59%
債券、現金及其他0.02%
現金0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
7%44%30%17%
北美44.12%
歐洲30.65%
亞洲17.42%
拉丁美洲7.81%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PIO投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.06%,以及Utilities,佔股票總數的19.99%。 資產主要位於North America區域。
PIO主要持股為Roper Technologies, Inc.Pentair plc,分別佔據了投資組合的8.21%和8.14%。
PIO上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲65.47%。
PIO所管理的資產為‪271.58 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.08%。
PIO資金流達到‪−14.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIO會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
PIO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年6月13日上市,其管理風格為被動型。
PIO費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
PIO跟著NASDAQ OMX Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIO投資於股票。
PIO在過去一個月價格已經下跌了−1.15%, 其年度績效上漲了13.27%。 查看更多動態,請參閱PIO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效下跌了−1.16% 並且在一年內上漲了15.68%。
PIO以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。