關鍵統計數據
關於Invesco Global Water ETF
成立日期
2007年6月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138E6510
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
配送服務
股票99.98%
生產製造41.06%
公用事業19.99%
配送服務10.08%
科技服務8.21%
工業服務7.93%
加工業3.92%
健康科技3.75%
電子科技2.94%
耐用消費品1.51%
非能源礦產0.59%
債券、現金及其他0.02%
現金0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美44.12%
歐洲30.65%
亞洲17.42%
拉丁美洲7.81%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PIO投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.06%,以及Utilities,佔股票總數的19.99%。 資產主要位於North America區域。
PIO主要持股為Roper Technologies, Inc.和Pentair plc,分別佔據了投資組合的8.21%和8.14%。
PIO上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲65.47%。
PIO所管理的資產為271.58 M USD。 過去一個月下跌了2.08%。
PIO資金流達到−14.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIO會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
PIO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年6月13日上市,其管理風格為被動型。
PIO費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
PIO跟著NASDAQ OMX Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIO投資於股票。
PIO在過去一個月價格已經下跌了−1.15%, 其年度績效上漲了13.27%。 查看更多動態,請參閱PIO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效下跌了−1.16% 並且在一年內上漲了15.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效下跌了−1.16% 並且在一年內上漲了15.68%。
PIO以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。