關鍵統計數據
關於PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
成立日期
2024年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R5697
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized107.29%
代理商0.56%
企業0.12%
政府0.06%
現金−8.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PMBS投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的107.29%,以及Agency,佔股票總數的0.56%。 資產主要位於N/A區域。
PMBS上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌4.55%。
PMBS所管理的資產為825.29 M USD。 過去一個月上漲了9.59%。
PMBS資金流達到709.12 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PMBS會支付股息給持有者,股息殖利率為4.98%。 上一期股息(2025年10月3日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
PMBS的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2024年9月23日上市,其管理風格為主動型。
PMBS費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
PMBS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PMBS投資於債券。
PMBS在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效上漲了1.02%。 查看更多動態,請參閱PMBS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了8.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了8.11%。
PMBS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。