Invesco Nasdaq Internet ETFInvesco Nasdaq Internet ETFInvesco Nasdaq Internet ETF

Invesco Nasdaq Internet ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪577.24 M‬USD
資金流(1年)
‪−277.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.02%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪12.57 M‬
費用率
0.60%

關於Invesco Nasdaq Internet ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ Internet
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V5306

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
消費者服務
股票99.96%
科技服務49.50%
零售業18.14%
消費者服務11.71%
電子科技8.62%
運輸6.32%
商業服務4.54%
金融1.11%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
現金−0.00%
股票區域細分
3%87%2%0.3%6%
北美87.40%
亞洲6.43%
拉丁美洲3.03%
歐洲2.87%
中東0.27%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PNQI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的49.50%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.14%。 資產主要位於North America區域。
PNQI主要持股為Meta Platforms Inc Class AAlphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的9.28%和8.99%。
PNQI所管理的資產為‪577.24 M‬ USD。 過去一個月下跌了24.33%。
PNQI資金流達到‪−266.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PNQI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
PNQI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年6月12日上市,其管理風格為被動型。
PNQI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PNQI跟著NASDAQ Internet。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PNQI投資於股票。
PNQI在過去一個月價格已經下跌了−13.88%, 其年度績效下跌了−10.04%。 查看更多動態,請參閱PNQI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−15.39%, 三個月績效下跌了−16.41% 並且在一年內已經下跌了−9.86%。
PNQI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。