關鍵統計數據
關於VanEck Pharmaceutical ETF
成立日期
2011年12月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F6925
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.99%
健康科技91.67%
配送服務8.32%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美60.13%
歐洲34.39%
亞洲2.78%
中東2.70%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PPH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的91.67%,以及Distribution Services,佔股票總數的8.32%。 資產主要位於North America區域。
PPH主要持股為Eli Lilly and Company和Novartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的19.38%和10.61%。
PPH上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌26.56%。
PPH所管理的資產為1.17 B USD。 過去一個月下跌了9.25%。
PPH資金流達到445.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
PPH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2011年12月20日上市,其管理風格為被動型。
PPH費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
PPH跟著MVIS US Listed Pharmaceutical 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPH投資於股票。
PPH在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了20.24%。 查看更多動態,請參閱PPH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了16.12% 並且在一年內上漲了21.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了16.12% 並且在一年內上漲了21.72%。
PPH以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。