VanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪612.06 M‬USD
資金流(1Y)
‪39.54 M‬USD
股息收益率(指示)
2.21%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪6.99 M‬
費用率
0.36%

關於VanEck Pharmaceutical ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2011年12月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS US Listed Pharmaceutical 25
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.86%
健康科技91.22%
配送服務8.64%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
62%32%1%2%
北美62.59%
歐洲32.81%
亞洲2.99%
中東1.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PPH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的91.22%,以及Distribution Services,佔股票總數的8.64%。 資產主要位於North America區域。
PPH主要持股為Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的18.62%和10.06%。
PPH上次的股息為0.61 USD。 上一季, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示上漲13.58%。
PPH所管理的資產為‪612.06 M‬ USD。 過去一個月上漲了18.75%。
PPH資金流達到‪39.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPH會支付股息給持有者,股息收益率為2.21%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.61 USD。 股息為季支付。
PPH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2011年12月20日上市,其管理風格為被動型。
PPH費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
PPH跟著MVIS US Listed Pharmaceutical 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPH投資於股票。
PPH在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效下跌了−3.08%。 查看更多動態,請參閱PPH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.26% 並且在一年內已經下跌了−0.88%。
PPH以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。