VanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.17 B‬USD
資金流(1年)
‪445.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.72%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪11.04 M‬
費用率
0.36%

關於VanEck Pharmaceutical ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2011年12月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS US Listed Pharmaceutical 25
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F6925

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.99%
健康科技91.67%
配送服務8.32%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
60%34%2%2%
北美60.13%
歐洲34.39%
亞洲2.78%
中東2.70%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PPH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的91.67%,以及Distribution Services,佔股票總數的8.32%。 資產主要位於North America區域。
PPH主要持股為Eli Lilly and CompanyNovartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的19.38%和10.61%。
PPH上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌26.56%。
PPH所管理的資產為‪1.17 B‬ USD。 過去一個月下跌了9.25%。
PPH資金流達到‪445.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
PPH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2011年12月20日上市,其管理風格為被動型。
PPH費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
PPH跟著MVIS US Listed Pharmaceutical 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPH投資於股票。
PPH在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了20.18%。 查看更多動態,請參閱PPH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了16.12% 並且在一年內上漲了21.72%。
PPH以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。