關於Astoria Real Assets ETF
成立日期
2021年12月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AXS Investments LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
電子科技
金融
能源礦產
ETF
股票80.66%
公用事業13.24%
電子科技13.20%
金融11.59%
能源礦產11.10%
非能源礦產9.63%
工業服務5.81%
科技服務5.47%
生產製造4.76%
加工業4.71%
運輸0.70%
配送服務0.47%
債券、現金及其他19.34%
ETF18.82%
現金0.52%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PPI主要持股為SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest和Rolls-Royce Holdings plc,分別佔據了投資組合的8.75%和4.76%。
PPI上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲31.07%。
是的,PPI會支付股息給持有者,股息收益率為1.37%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
PPI的股票由SR Partners LLC發行,品牌為AXS Investments。該ETF於2021年12月29日上市,其管理風格為主動型。
PPI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPI投資於股票。
PPI在過去一個月價格已經上漲了4.63%, 其年度績效上漲了9.93%。 查看更多動態,請參閱PPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了18.78% 並且在一年內上漲了12.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了18.78% 並且在一年內上漲了12.08%。
PPI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。