Astoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETF

Astoria Real Assets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪108.20 M‬USD
資金流(1年)
‪32.76 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.09%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪5.24 M‬
費用率
0.58%

關於Astoria Real Assets ETF


發行人
SR Partners LLC
品牌
AXS Investments
成立日期
2021年12月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AXS Investments LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46141T1170

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
非能源礦產
電子科技
能源礦產
ETF
股票88.11%
公用事業16.43%
金融14.57%
非能源礦產12.72%
電子科技12.70%
能源礦產11.74%
工業服務8.41%
生產製造5.89%
加工業3.13%
運輸0.97%
配送服務0.90%
科技服務0.67%
債券、現金及其他11.89%
ETF11.15%
現金0.75%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PPI主要持股為SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interestNewmont Corporation,分別佔據了投資組合的7.35%和3.58%。
PPI上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌6.21%。
PPI所管理的資產為‪108.20 M‬ USD。 過去一個月上漲了20.58%。
PPI資金流達到‪32.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.09%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
PPI的股票由SR Partners LLC發行,品牌為AXS Investments。該ETF於2021年12月29日上市,其管理風格為主動型。
PPI費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
PPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPI投資於股票。
PPI在過去一個月價格已經上漲了6.47%, 其年度績效上漲了37.39%。 查看更多動態,請參閱PPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.57%, 三個月績效上漲了11.84% 並且在一年內上漲了39.51%。
PPI以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。