Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.44 B‬USD
資金流(1年)
‪−131.29 M‬USD
股息收益率(指示)
1.22%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪57.73 M‬
費用率
0.34%

關於Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.90%
金融24.69%
科技服務11.88%
健康科技8.83%
電子科技7.98%
生產製造6.95%
消費者服務6.07%
工業服務3.92%
商業服務3.53%
零售業3.47%
加工業3.34%
非耐用消費品3.32%
耐用消費品3.31%
非能源礦產2.33%
健康服務2.29%
運輸1.99%
能源礦產1.98%
公用事業1.82%
配送服務0.94%
通訊0.77%
其他類0.41%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.15%
其他類0.03%
現金−0.09%
股票區域細分
0%0.2%97%1%0.2%0.1%
北美97.98%
歐洲1.56%
中東0.21%
拉丁美洲0.15%
亞洲0.08%
大洋洲0.02%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRFZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.71%,以及Technology Services,佔股票總數的11.89%。 資產主要位於North America區域。
PRFZ主要持股為AppLovin Corp. Class ACarpenter Technology Corporation,分別佔據了投資組合的0.48%和0.48%。
PRFZ上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲58.43%。
PRFZ所管理的資產為‪2.44 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.52%。
PRFZ資金流達到‪−131.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRFZ會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
PRFZ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年9月20日上市,其管理風格為被動型。
PRFZ費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
PRFZ跟著FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRFZ投資於股票。
PRFZ在過去一個月價格已經上漲了3.01%, 其年度績效上漲了5.97%。 查看更多動態,請參閱PRFZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了19.86% 並且在一年內上漲了11.28%。
PRFZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。