Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.74 B‬USD
資金流(1年)
‪−231.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.78%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪56.03 M‬
費用率
0.34%

關於Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V5975

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
科技服務
電子科技
股票99.89%
金融21.01%
健康科技15.23%
科技服務11.24%
電子科技10.02%
生產製造6.96%
消費者服務5.05%
工業服務4.09%
耐用消費品3.47%
非耐用消費品3.00%
加工業2.74%
非能源礦產2.73%
零售業2.71%
商業服務2.69%
健康服務2.11%
能源礦產1.98%
公用事業1.80%
運輸1.62%
配送服務0.68%
通訊0.40%
其他類0.36%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.06%
其他類0.06%
現金−0.01%
股票區域細分
0%98%1%0.1%
北美98.64%
歐洲1.27%
亞洲0.06%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRFZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.02%,以及Health Technology,佔股票總數的15.23%。 資產主要位於North America區域。
PRFZ主要持股為Opendoor Technologies IncHecla Mining Company,分別佔據了投資組合的0.77%和0.64%。
PRFZ上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌0.48%。
PRFZ所管理的資產為‪2.74 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.60%。
PRFZ資金流達到‪−231.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRFZ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.78%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
PRFZ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年9月20日上市,其管理風格為被動型。
PRFZ費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
PRFZ跟著FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRFZ投資於股票。
PRFZ在過去一個月價格已經上漲了3.55%, 其年度績效上漲了13.38%。 查看更多動態,請參閱PRFZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了4.94% 並且在一年內上漲了14.98%。
PRFZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。