關鍵統計數據
關於Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
成立日期
2006年9月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.90%
金融24.69%
科技服務11.88%
健康科技8.83%
電子科技7.98%
生產製造6.95%
消費者服務6.07%
工業服務3.92%
商業服務3.53%
零售業3.47%
加工業3.34%
非耐用消費品3.32%
耐用消費品3.31%
非能源礦產2.33%
健康服務2.29%
運輸1.99%
能源礦產1.98%
公用事業1.82%
配送服務0.94%
通訊0.77%
其他類0.41%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.15%
其他類0.03%
現金−0.09%
股票區域細分
北美97.98%
歐洲1.56%
中東0.21%
拉丁美洲0.15%
亞洲0.08%
大洋洲0.02%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRFZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.71%,以及Technology Services,佔股票總數的11.89%。 資產主要位於North America區域。
PRFZ主要持股為AppLovin Corp. Class A和Carpenter Technology Corporation,分別佔據了投資組合的0.48%和0.48%。
PRFZ上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲58.43%。
PRFZ所管理的資產為2.44 B USD。 過去一個月上漲了3.52%。
PRFZ資金流達到−131.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRFZ會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
PRFZ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年9月20日上市,其管理風格為被動型。
PRFZ費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
PRFZ跟著FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRFZ投資於股票。
PRFZ在過去一個月價格已經上漲了3.01%, 其年度績效上漲了5.97%。 查看更多動態,請參閱PRFZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了19.86% 並且在一年內上漲了11.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了19.86% 並且在一年內上漲了11.28%。
PRFZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。