Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪34.96 M‬USD
資金流(1年)
‪−11.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.12%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪1.02 M‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E1727

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
配送服務
零售業
股票99.94%
非耐用消費品43.55%
加工業23.40%
配送服務15.16%
零售業12.51%
商業服務5.34%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSCC投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的43.55%,以及Process Industries,佔股票總數的23.40%。 資產主要位於North America區域。
PSCC主要持股為PriceSmart, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.,分別佔據了投資組合的9.93%和9.41%。
PSCC上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌53.34%。
PSCC所管理的資產為‪34.96 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.05%。
PSCC資金流達到‪−11.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSCC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
PSCC的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月7日上市,其管理風格為被動型。
PSCC費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PSCC跟著S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSCC投資於股票。
PSCC在過去一個月價格已經上漲了10.57%, 其年度績效下跌了−8.39%。 查看更多動態,請參閱PSCC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.18% 並且在一年內已經下跌了−6.01%。
PSCC以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。