Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.98 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.22%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.19 M‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
配送服務
股票99.95%
非耐用消費品48.57%
加工業22.71%
配送服務14.51%
零售業9.96%
商業服務3.27%
健康科技0.93%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSCC投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的48.57%,以及Process Industries,佔股票總數的22.71%。 資產主要位於North America區域。
PSCC主要持股為Cal-Maine Foods, Inc.Freshpet Inc,分別佔據了投資組合的10.88%和8.58%。
PSCC上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲14.40%。
是的,PSCC會支付股息給持有者,股息收益率為2.22%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
PSCC的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月7日上市,其管理風格為被動型。
PSCC費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PSCC跟著S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSCC投資於股票。
PSCC在過去一個月價格已經下跌了−0.69%, 其年度績效下跌了−2.60%。 查看更多動態,請參閱PSCC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內已經下跌了−0.14%。
PSCC以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。