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Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.10 M‬USD
資金流(1Y)
‪−5.03 M‬USD
股息收益率(指示)
1.44%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪220.00 K‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
耐用消費品
消費者服務
生產製造
股票99.94%
零售業28.00%
耐用消費品25.53%
消費者服務25.50%
生產製造11.83%
非耐用消費品5.51%
工業服務2.24%
金融0.73%
科技服務0.60%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.03%
現金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSCD投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的28.00%,以及Consumer Durables,佔股票總數的25.53%。 資產主要位於North America區域。
PSCD主要持股為Brinker International, Inc.BorgWarner Inc.,分別佔據了投資組合的4.53%和4.23%。
PSCD上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲18.21%。
PSCD所管理的資產為‪22.10 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.15%。
PSCD資金流達到‪−5.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSCD會支付股息給持有者,股息收益率為1.44%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
PSCD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月7日上市,其管理風格為被動型。
PSCD費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PSCD跟著S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSCD投資於股票。
PSCD在過去一個月價格已經下跌了−1.79%, 其年度績效下跌了−5.64%。 查看更多動態,請參閱PSCD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.48%, 三個月績效上漲了6.18% 並且在一年內已經下跌了−5.73%。
PSCD以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。