Invesco S&P SmallCap Energy ETFInvesco S&P SmallCap Energy ETFInvesco S&P SmallCap Energy ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪60.25 M‬USD
資金流(1年)
‪−79.59 M‬USD
股息收益率(指示)
2.43%
資產淨值折價/溢價
−0.003%
已發行股份總數
‪1.52 M‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P SmallCap Energy ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 / Energy -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票
能源礦產
工業服務
運輸
股票100.02%
能源礦產50.52%
工業服務30.19%
運輸10.84%
生產製造3.93%
配送服務3.04%
加工業1.47%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSCE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的50.53%,以及Industrial Services,佔股票總數的30.20%。 資產主要位於North America區域。
PSCE主要持股為Magnolia Oil & Gas Corp. Class AArchrock Inc.,分別佔據了投資組合的8.03%和7.65%。
PSCE上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲2.01%。
PSCE所管理的資產為‪60.25 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.86%。
PSCE資金流達到‪−79.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSCE會支付股息給持有者,股息收益率為2.43%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
PSCE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月7日上市,其管理風格為被動型。
PSCE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PSCE跟著S&P Small Cap 600 / Energy -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSCE投資於股票。
PSCE在過去一個月價格已經下跌了−4.49%, 其年度績效下跌了−29.38%。 查看更多動態,請參閱PSCE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.31%, 三個月績效上漲了14.52% 並且在一年內已經下跌了−28.17%。
PSCE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。