Invesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.76 M‬USD
資金流(1年)
‪−6.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.03%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪140.00 K‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P SmallCap Materials ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 / Materials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G2012

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非耐用消費品
股票99.94%
加工業70.27%
非耐用消費品10.28%
非能源礦產8.94%
能源礦產6.85%
電子科技3.60%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSCM投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的70.27%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.28%。 資產主要位於North America區域。
PSCM主要持股為Solstice Advanced Materials, Inc.Eastman Chemical Company,分別佔據了投資組合的11.20%和9.66%。
PSCM上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲23.58%。
PSCM所管理的資產為‪13.76 M‬ USD。 過去一個月上漲了25.73%。
PSCM資金流達到‪−5.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSCM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
PSCM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月7日上市,其管理風格為被動型。
PSCM費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PSCM跟著S&P Small Cap 600 / Materials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSCM投資於股票。
PSCM在過去一個月價格已經上漲了13.22%, 其年度績效上漲了29.75%。 查看更多動態,請參閱PSCM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.25%, 三個月績效上漲了32.91% 並且在一年內上漲了31.11%。
PSCM以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。