Invesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.42 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.04%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪170.00 K‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P SmallCap Materials ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 / Materials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非耐用消費品
非能源礦產
股票99.99%
加工業66.11%
非耐用消費品12.60%
非能源礦產11.50%
能源礦產7.07%
電子科技2.71%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSCM投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的66.11%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.60%。 資產主要位於North America區域。
PSCM主要持股為Celanese CorporationFMC Corporation,分別佔據了投資組合的9.64%和8.00%。
PSCM上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲60.03%。
是的,PSCM會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
PSCM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月7日上市,其管理風格為被動型。
PSCM費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PSCM跟著S&P Small Cap 600 / Materials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSCM投資於股票。
PSCM在過去一個月價格已經上漲了12.24%, 其年度績效下跌了−4.14%。 查看更多動態,請參閱PSCM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.84% 並且在一年內已經下跌了−2.22%。
PSCM以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。