Principal Quality ETFPrincipal Quality ETFPrincipal Quality ETF

Principal Quality ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪32.12 M‬USD
資金流(1年)
‪−30.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.62%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪440.00 K‬
費用率
0.15%

關於Principal Quality ETF


品牌
Principal
成立日期
2016年3月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Principal Global Investors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US74255Y2019

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
金融
生產製造
股票99.83%
電子科技21.13%
科技服務20.61%
健康科技12.50%
金融11.77%
生產製造11.76%
商業服務6.01%
非耐用消費品3.54%
工業服務2.77%
零售業2.22%
耐用消費品1.43%
運輸1.41%
通訊1.39%
加工業1.21%
非能源礦產1.18%
消費者服務0.90%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
股票區域細分
97%2%
北美97.75%
歐洲2.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSET投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.13%,以及Technology Services,佔股票總數的20.61%。 資產主要位於North America區域。
PSET主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.97%和5.60%。
PSET上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲38.62%。
PSET所管理的資產為‪32.12 M‬ USD。 過去一個月下跌了9.02%。
PSET資金流達到‪−30.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSET會支付股息給持有者,股息殖利率為0.62%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
PSET的股票由Principal Financial Group, Inc.發行,品牌為Principal。該ETF於2016年3月21日上市,其管理風格為主動型。
PSET費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
PSET跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSET投資於股票。
PSET在過去一個月價格已經下跌了−4.48%, 其年度績效上漲了0.22%。 查看更多動態,請參閱PSET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.75%, 過去一個月下跌了−5.75%, 三個月績效下跌了−4.17% 並且在一年內上漲了0.24%。
PSET以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。