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Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪106.56 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.72%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪960.00 K‬
費用率
0.60%

關於Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dorsey Wright Consumer Staples Tech Leaders TR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
動量指標
地理
美國
加權方案
動量指標
選擇標準
動量指標

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
消費者服務
股票99.82%
非耐用消費品44.05%
零售業17.50%
消費者服務14.17%
商業服務7.54%
加工業7.00%
配送服務6.78%
運輸1.48%
金融1.30%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的44.05%,以及Retail Trade,佔股票總數的17.50%。 資產主要位於North America區域。
PSL主要持股為Casey's General Stores, Inc.Monster Beverage Corporation,分別佔據了投資組合的3.90%和3.76%。
PSL上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲19.92%。
是的,PSL會支付股息給持有者,股息收益率為0.72%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
PSL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月12日上市,其管理風格為被動型。
PSL費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PSL跟著Dorsey Wright Consumer Staples Tech Leaders TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSL投資於股票。
PSL在過去一個月價格已經下跌了−0.38%, 其年度績效上漲了15.33%。 查看更多動態,請參閱PSL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了2.33% 並且在一年內上漲了16.24%。
PSL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。