Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪139.19 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.74 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.07%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪2.80 M‬
費用率
0.60%

關於Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V8524

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
動量指標
地理
美國
加權方案
動量指標
選擇標準
動量指標

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票99.80%
健康科技74.56%
健康服務19.09%
商業服務4.62%
科技服務1.52%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.20%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PTH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的74.56%,以及Health Services,佔股票總數的19.09%。 資產主要位於North America區域。
PTH主要持股為Cidara Therapeutics, Inc.Medpace Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的6.74%和4.62%。
PTH上次的股息為1.53 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲98.33%。
PTH所管理的資產為‪139.19 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.66%。
PTH資金流達到‪−1.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PTH會支付股息給持有者,股息殖利率為3.07%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.53 USD。 股息為季支付。
PTH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月12日上市,其管理風格為被動型。
PTH費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PTH跟著Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PTH投資於股票。
PTH在過去一個月價格已經下跌了−7.02%, 其年度績效上漲了21.96%。 查看更多動態,請參閱PTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.63%, 過去一個月下跌了−5.63%, 三個月績效上漲了15.98% 並且在一年內上漲了27.95%。
PTH以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。