關鍵統計數據
關於Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
成立日期
2006年10月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V8524
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.83%
健康科技79.20%
健康服務17.20%
商業服務3.43%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
股票區域細分
北美95.85%
歐洲4.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PTH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.20%,以及Health Services,佔股票總數的17.20%。 資產主要位於North America區域。
PTH主要持股為Terns Pharmaceuticals, Inc.和Praxis Precision Medicines, Inc.,分別佔據了投資組合的4.70%和4.63%。
PTH上次的股息為1.53 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲98.33%。
PTH所管理的資產為125.28 M USD。 過去一個月下跌了7.03%。
PTH資金流達到−14.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PTH會支付股息給持有者,股息殖利率為3.14%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.53 USD。 股息為季支付。
PTH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月12日上市,其管理風格為被動型。
PTH費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PTH跟著Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PTH投資於股票。
PTH在過去一個月價格已經下跌了−8.89%, 其年度績效上漲了18.89%。 查看更多動態,請參閱PTH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.40%, 過去一個月下跌了−5.40%, 三個月績效上漲了11.93% 並且在一年內上漲了21.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.40%, 過去一個月下跌了−5.40%, 三個月績效上漲了11.93% 並且在一年內上漲了21.28%。
PTH以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。