關鍵統計數據
關於Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
成立日期
2005年10月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V7955
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票99.85%
公用事業79.51%
生產製造6.64%
能源礦產4.99%
工業服務3.74%
通訊2.67%
配送服務2.29%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.15%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PUI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的79.51%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的6.64%。 資產主要位於North America區域。
PUI主要持股為WEC Energy Group Inc和Duke Energy Corporation,分別佔據了投資組合的4.07%和4.04%。
PUI上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲13.65%。
PUI所管理的資產為48.92 M USD。 過去一個月上漲了3.15%。
PUI資金流達到−1.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PUI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.17%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
PUI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年10月26日上市,其管理風格為被動型。
PUI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PUI跟著Dorsey Wright Utilities Tech Leaders。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PUI投資於股票。
PUI在過去一個月價格已經上漲了0.52%, 其年度績效上漲了9.94%。 查看更多動態,請參閱PUI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效下跌了−4.48% 並且在一年內上漲了14.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效下跌了−4.48% 並且在一年內上漲了14.23%。
PUI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。