關鍵統計數據
關於Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
成立日期
2006年10月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.73%
能源礦產58.66%
工業服務28.30%
公用事業6.13%
非能源礦產5.29%
加工業1.34%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.27%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PXI投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的58.66%,以及Industrial Services,佔股票總數的28.30%。 資產主要位於North America區域。
PXI主要持股為Centrus Energy Corp. Class A和Marathon Petroleum Corporation,分別佔據了投資組合的5.29%和5.19%。
PXI上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲24.43%。
PXI所管理的資產為45.28 M USD。 過去一個月上漲了0.26%。
PXI資金流達到−22.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PXI會支付股息給持有者,股息收益率為1.75%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
PXI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月12日上市,其管理風格為被動型。
PXI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PXI跟著Dorsey Wright Energy Tech Leaders TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PXI投資於股票。
PXI在過去一個月價格已經上漲了3.72%, 其年度績效下跌了−6.54%。 查看更多動態,請參閱PXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.48% 並且在一年內已經下跌了−4.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.48% 並且在一年內已經下跌了−4.10%。
PXI以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。