關鍵統計數據
關於Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
成立日期
2006年10月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V7047
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票99.79%
非能源礦產58.15%
加工業37.32%
非耐用消費品3.08%
電子科技1.25%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.21%
股票區域細分
北美97.93%
歐洲2.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PYZ投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的58.15%,以及Process Industries,佔股票總數的37.32%。 資產主要位於North America區域。
PYZ主要持股為Hecla Mining Company和Carpenter Technology Corporation,分別佔據了投資組合的4.92%和4.53%。
PYZ上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌14.85%。
PYZ所管理的資產為87.47 M USD。 過去一個月上漲了15.27%。
PYZ資金流達到14.01 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PYZ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.65%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
PYZ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月12日上市,其管理風格為被動型。
PYZ費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
PYZ跟著Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PYZ投資於股票。
PYZ在過去一個月價格已經上漲了13.10%, 其年度績效上漲了38.76%。 查看更多動態,請參閱PYZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.14%, 三個月績效上漲了11.32% 並且在一年內上漲了39.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.14%, 三個月績效上漲了11.32% 並且在一年內上漲了39.27%。
PYZ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。