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iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪15.63 M‬USD
資金流(1Y)
‪4.99 M‬USD
股息收益率(指示)
0.48%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.20%

關於iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年10月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq-100 ex Top 30 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.75%
科技服務27.17%
電子科技22.12%
消費者服務9.29%
健康科技7.67%
非耐用消費品6.59%
公用事業5.37%
零售業5.31%
運輸4.36%
生產製造3.94%
商業服務1.62%
配送服務1.09%
能源礦產0.92%
工業服務0.85%
債券、現金及其他0.25%
共同基金3.84%
現金−3.59%
股票區域細分
92%7%
北美92.95%
歐洲7.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QNXT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的28.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.91%。 資產主要位於North America區域。
QNXT上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌15.49%。
QNXT所管理的資產為‪15.63 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.69%。
QNXT資金流達到‪4.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QNXT會支付股息給持有者,股息收益率為0.48%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
QNXT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年10月23日上市,其管理風格為被動型。
QNXT費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
QNXT跟著Nasdaq-100 ex Top 30 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QNXT投資於股票。
QNXT在過去一個月價格已經上漲了2.94%, 其年度績效上漲了5.56%。 查看更多動態,請參閱QNXT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.79%, 三個月績效上漲了11.59% 並且在一年內上漲了9.07%。
QNXT以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。