關鍵統計數據
關於Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF
成立日期
2021年10月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G5320
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
零售業
股票99.92%
科技服務23.09%
電子科技19.16%
健康科技16.49%
零售業10.26%
消費者服務7.64%
運輸6.57%
商業服務4.10%
生產製造3.72%
非耐用消費品3.24%
非能源礦產2.62%
金融0.93%
健康服務0.87%
耐用消費品0.74%
通訊0.49%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.08%
股票區域細分
北美87.41%
歐洲6.98%
亞洲2.90%
中東2.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QQJG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.16%。 資產主要位於North America區域。
QQJG主要持股為Teradyne, Inc.和eBay Inc.,分別佔據了投資組合的3.39%和3.04%。
QQJG上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌184.98%。
QQJG所管理的資產為6.93 M USD。 過去一個月下跌了0.93%。
QQJG資金流達到89.13 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QQJG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.69%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
QQJG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年10月27日上市,其管理風格為被動型。
QQJG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
QQJG跟著Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQJG投資於股票。
QQJG在過去一個月價格已經下跌了−1.96%, 其年度績效上漲了10.88%。 查看更多動態,請參閱QQJG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.43%, 過去一個月下跌了−2.43%, 三個月績效下跌了−1.69% 並且在一年內上漲了12.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.43%, 過去一個月下跌了−2.43%, 三個月績效下跌了−1.69% 並且在一年內上漲了12.74%。
QQJG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。