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Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.94 M‬USD
資金流(1年)
‪−584.52 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.69%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.20%

關於Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年10月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5320

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.94%
科技服務26.08%
電子科技25.64%
健康科技17.21%
零售業9.61%
消費者服務6.11%
運輸5.63%
生產製造2.47%
商業服務2.06%
金融1.10%
配送服務0.99%
健康服務0.82%
耐用消費品0.61%
非能源礦產0.52%
工業服務0.49%
非耐用消費品0.36%
通訊0.24%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
85%5%4%3%
北美85.95%
歐洲5.82%
中東4.25%
亞洲3.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QQJG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.08%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.64%。 資產主要位於North America區域。
QQJG主要持股為Seagate Technology Holdings PLCWestern Digital Corporation,分別佔據了投資組合的4.11%和3.54%。
QQJG上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲67.60%。
QQJG所管理的資產為‪5.94 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.90%。
QQJG資金流達到‪−584.52 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QQJG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.69%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
QQJG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年10月27日上市,其管理風格為被動型。
QQJG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
QQJG跟著Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQJG投資於股票。
QQJG在過去一個月價格已經下跌了−1.29%, 其年度績效上漲了12.61%。 查看更多動態,請參閱QQJG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了8.49% 並且在一年內上漲了14.11%。
QQJG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。