關鍵統計數據
關於NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
成立日期
2019年12月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US78433H5761
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票98.84%
電子科技34.87%
科技服務27.24%
零售業11.63%
健康科技4.91%
耐用消費品3.73%
生產製造3.32%
消費者服務3.26%
非耐用消費品2.68%
商業服務1.39%
公用事業1.28%
通訊1.23%
加工業1.20%
運輸1.02%
工業服務0.55%
配送服務0.29%
能源礦產0.26%
債券、現金及其他1.16%
共同基金0.99%
Rights & Warrants0.17%
現金−0.00%
股票區域細分
北美96.39%
歐洲3.07%
拉丁美洲0.54%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QQQH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的34.87%,以及Technology Services,佔股票總數的27.24%。 資產主要位於North America區域。
QQQH主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.09%和8.03%。
QQQH上次的股息為0.41 USD。 前一個月, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌0.15%。
QQQH所管理的資產為356.27 M USD。 過去一個月下跌了0.40%。
QQQH資金流達到24.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QQQH會支付股息給持有者,股息殖利率為8.97%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.41 USD。 股息為月支付。
QQQH的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2019年12月19日上市,其管理風格為主動型。
QQQH費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
QQQH跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQQH投資於股票。
QQQH在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效上漲了1.23%。 查看更多動態,請參閱QQQH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.93%, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了11.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.93%, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了11.24%。
QQQH以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。