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NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.94 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.72 B‬USD
股息收益率(指示)
14.33%
資產淨值折價/溢價
0.003%
已發行股份總數
‪38.27 M‬
費用率
0.68%

關於NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


發行人
NEOS Investments LLC
品牌
Neos
成立日期
2024年1月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票100.10%
科技服務33.27%
電子科技31.22%
零售業9.80%
健康科技5.07%
消費者服務4.48%
非耐用消費品3.04%
耐用消費品2.56%
生產製造1.80%
通訊1.74%
公用事業1.42%
加工業1.36%
商業服務1.19%
運輸1.12%
配送服務0.30%
工業服務0.23%
能源礦產0.23%
債券、現金及其他−0.10%
共同基金1.02%
現金0.17%
Rights & Warrants−1.29%
股票區域細分
0.8%96%3%
北美96.08%
歐洲3.16%
拉丁美洲0.76%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QQQI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.62%。 資產主要位於North America區域。
QQQI主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.68%和8.54%。
QQQI上次的股息為0.64 USD。 前一個月, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲16.71%。
QQQI所管理的資產為‪1.94 B‬ USD。 過去一個月上漲了40.61%。
QQQI資金流達到‪1.72 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QQQI會支付股息給持有者,股息收益率為14.33%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.64 USD。 股息為月支付。
QQQI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2024年1月30日上市,其管理風格為主動型。
QQQI費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
QQQI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQQI投資於股票。
QQQI在過去一個月價格已經上漲了5.99%, 其年度績效下跌了−0.37%。 查看更多動態,請參閱QQQI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.98% 並且在一年內上漲了3.66%。
QQQI以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。