關鍵統計數據
關於NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
成立日期
2024年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票98.07%
科技服務32.65%
電子科技32.03%
零售業9.42%
健康科技4.52%
消費者服務3.89%
耐用消費品2.87%
非耐用消費品2.72%
生產製造1.79%
通訊1.59%
公用事業1.41%
商業服務1.34%
加工業1.27%
運輸1.09%
配送服務0.32%
工業服務0.27%
能源礦產0.24%
債券、現金及其他1.93%
共同基金2.59%
現金0.00%
Rights & Warrants−0.67%
股票區域細分
北美96.15%
歐洲3.13%
拉丁美洲0.71%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QQQI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.24%。 資產主要位於North America區域。
QQQI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.28%和8.22%。
QQQI上次的股息為0.63 USD。 前一個月, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示下跌1.29%。
QQQI所管理的資產為4.29 B USD。 過去一個月上漲了26.04%。
QQQI資金流達到3.72 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QQQI會支付股息給持有者,股息收益率為13.78%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為0.63 USD。 股息為月支付。
QQQI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2024年1月30日上市,其管理風格為主動型。
QQQI費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
QQQI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQQI投資於股票。
QQQI在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了4.85%。 查看更多動態,請參閱QQQI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了10.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了10.82%。
QQQI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。