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Invesco NASDAQ 100 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪52.11 B‬USD
資金流(1Y)
‪17.39 B‬USD
股息收益率(指示)
0.55%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪231.81 M‬
費用率
0.15%

關於Invesco NASDAQ 100 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2020年10月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.89%
科技服務33.40%
電子科技33.20%
零售業10.26%
健康科技4.82%
消費者服務4.28%
非耐用消費品2.78%
耐用消費品2.75%
通訊1.58%
公用事業1.40%
加工業1.29%
商業服務1.24%
運輸1.13%
生產製造1.02%
配送服務0.28%
能源礦產0.23%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
現金0.00%
股票區域細分
0.8%96%3%
北美96.17%
歐洲3.05%
拉丁美洲0.78%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QQQM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.20%。 資產主要位於North America區域。
QQQM主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.16%和8.78%。
QQQM上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌0.48%。
QQQM所管理的資產為‪52.11 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.25%。
QQQM資金流達到‪17.39 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QQQM會支付股息給持有者,股息收益率為0.55%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
QQQM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年10月13日上市,其管理風格為被動型。
QQQM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QQQM跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQQM投資於股票。
QQQM在過去一個月價格已經上漲了6.17%, 其年度績效上漲了14.41%。 查看更多動態,請參閱QQQM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.80%, 三個月績效上漲了17.05% 並且在一年內上漲了14.80%。
QQQM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。