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Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.39 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.12%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪310.00 K‬
費用率
0.20%

關於Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年10月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Innovators Completion Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票
健康科技
電子科技
生產製造
股票100.05%
健康科技42.65%
電子科技22.93%
生產製造11.99%
科技服務9.80%
耐用消費品3.75%
健康服務2.10%
加工業1.97%
通訊1.36%
商業服務0.89%
消費者服務0.62%
工業服務0.57%
運輸0.54%
非耐用消費品0.44%
零售業0.38%
債券、現金及其他−0.05%
現金−0.05%
股票區域細分
91%3%3%2%
北美91.03%
歐洲3.43%
中東3.12%
亞洲2.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QQQS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的42.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.94%。 資產主要位於North America區域。
QQQS主要持股為Nektar TherapeuticsAldeyra Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的1.02%和0.81%。
QQQS上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲32.97%。
是的,QQQS會支付股息給持有者,股息收益率為1.12%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
QQQS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年10月13日上市,其管理風格為被動型。
QQQS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
QQQS跟著Nasdaq Innovators Completion Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQQS投資於股票。
QQQS在過去一個月價格已經上漲了15.27%, 其年度績效上漲了14.15%。 查看更多動態,請參閱QQQS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.68%, 三個月績效上漲了28.43% 並且在一年內上漲了14.61%。
QQQS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。