關於Defiance Nasdaq 100 Target 30 Income ETF
成立日期
2023年9月14日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府79.55%
現金15.20%
共同基金5.25%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
QQQY主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026和United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025，分別佔據了投資組合的23.64%和19.87%。
QQQY上次的股息為0.19 USD。 前一週， 發行人已支付0.19 USD的股息， 顯示上漲1.54%。
是的，QQQY會支付股息給持有者，股息收益率為66.63%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.19 USD。 股息為每週支付。
QQQY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行，品牌為Defiance。該ETF於2023年9月14日上市，其管理風格為主動型。
QQQY費用比率為1.00%，這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
QQQY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
QQQY投資於債券。
QQQY在過去一個月價格已經上漲了0.35%， 其年度績效下跌了−40.07%。 查看更多動態，請參閱QQQY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了15.04% 並且在一年內上漲了2.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了15.04% 並且在一年內上漲了2.25%。
QQQY以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。