關鍵統計數據
關於Alpha Architect US Quantitative Value ETF
成立日期
2014年10月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L1026
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
消費者服務
股票99.75%
健康科技15.96%
消費者服務10.38%
耐用消費品9.25%
生產製造8.21%
加工業7.81%
零售業7.71%
運輸6.37%
健康服務6.36%
非能源礦產4.65%
科技服務4.10%
非耐用消費品3.77%
通訊3.72%
能源礦產3.59%
電子科技2.05%
工業服務2.02%
商業服務1.92%
配送服務1.90%
債券、現金及其他0.25%
現金0.15%
共同基金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.96%,以及Consumer Services,佔股票總數的10.38%。 資產主要位於North America區域。
QVAL主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.和Carnival Corporation,分別佔據了投資組合的2.41%和2.28%。
QVAL上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲20.73%。
QVAL所管理的資產為495.62 M USD。 過去一個月上漲了6.05%。
QVAL資金流達到12.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.40%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
QVAL的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Alpha Architect。該ETF於2014年10月22日上市,其管理風格為主動型。
QVAL費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
QVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVAL投資於股票。
QVAL在過去一個月價格已經上漲了3.27%, 其年度績效上漲了10.01%。 查看更多動態,請參閱QVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.06%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內上漲了11.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.06%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內上漲了11.99%。
QVAL以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。