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SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

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概要
分析
討論

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪252.18 M‬ USD
資金流(1Y)
‪60.81 M‬ USD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪10.22 M‬
費用率
0.85%

關於SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF


發行人
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
品牌
SMI Funds
首頁
3fourteensmi.com
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入
首席顧問
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
股票32.43%
電子科技8.42%
科技服務8.25%
零售業2.97%
金融2.63%
健康科技1.79%
非耐用消費品1.55%
消費者服務1.18%
加工業0.96%
耐用消費品0.90%
能源礦產0.86%
生產製造0.62%
公用事業0.57%
運輸0.49%
通訊0.48%
工業服務0.37%
配送服務0.27%
商業服務0.12%
債券、現金及其他67.57%
ETF63.08%
共同基金4.10%
現金0.39%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向