關鍵統計數據
關於SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS26923N3970
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票26.77%
電子科技6.63%
科技服務6.13%
能源礦產2.71%
非能源礦產1.98%
零售業1.75%
工業服務1.22%
金融1.11%
健康科技1.04%
耐用消費品0.76%
消費者服務0.70%
非耐用消費品0.64%
生產製造0.53%
公用事業0.31%
加工業0.30%
配送服務0.27%
商業服務0.26%
通訊0.22%
運輸0.19%
債券、現金及其他73.23%
ETF68.16%
共同基金4.54%
現金0.52%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RAA主要持股為BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF和iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF,分別佔據了投資組合的14.98%和7.04%。
RAA上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲62.90%。
RAA所管理的資產為511.41 M USD。 過去一個月上漲了4.57%。
RAA資金流達到452.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RAA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
RAA的股票由3Fourteen & SMI Advisory Services LLC發行,品牌為SMI Funds。該ETF於2025年2月26日上市,其管理風格為主動型。
RAA費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
RAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RAA投資於基金。
RAA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。