關鍵統計
關於SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票27.76%
科技服務7.42%
電子科技7.37%
零售業2.42%
金融2.19%
能源礦產1.56%
健康科技1.28%
消費者服務1.00%
非耐用消費品0.86%
耐用消費品0.79%
工業服務0.64%
加工業0.43%
通訊0.39%
公用事業0.36%
生產製造0.35%
運輸0.30%
商業服務0.28%
配送服務0.11%
債券、現金及其他72.24%
ETF66.95%
共同基金5.14%
現金0.15%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
RAA主要持股為BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF和Schwab High Yield Bond ETF，分別佔據了投資組合的14.95%和9.88%。
RAA所管理的資產為440.33 M USD。 過去一個月上漲了3.79%。
RAA資金流達到421.07 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，RAA會支付股息給持有者，股息收益率為1.76%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
RAA的股票由3Fourteen & SMI Advisory Services LLC發行，品牌為SMI Funds。該ETF於2025年2月26日上市，其管理風格為主動型。
RAA費用比率為0.85%，這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
RAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
RAA投資於基金。
RAA以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。