SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪511.41 M‬USD
資金流(1年)
‪452.93 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.72%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪18.32 M‬
費用率
0.85%

關於SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF


發行人
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
品牌
SMI Funds
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS26923N3970

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
股票26.77%
電子科技6.63%
科技服務6.13%
能源礦產2.71%
非能源礦產1.98%
零售業1.75%
工業服務1.22%
金融1.11%
健康科技1.04%
耐用消費品0.76%
消費者服務0.70%
非耐用消費品0.64%
生產製造0.53%
公用事業0.31%
加工業0.30%
配送服務0.27%
商業服務0.26%
通訊0.22%
運輸0.19%
債券、現金及其他73.23%
ETF68.16%
共同基金4.54%
現金0.52%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RAA主要持股為BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF,分別佔據了投資組合的14.98%和7.04%。
RAA上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲62.90%。
RAA所管理的資產為‪511.41 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.57%。
RAA資金流達到‪452.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RAA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
RAA的股票由3Fourteen & SMI Advisory Services LLC發行,品牌為SMI Funds。該ETF於2025年2月26日上市,其管理風格為主動型。
RAA費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
RAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RAA投資於基金。
RAA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。