關於F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
成立日期
2025年2月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
普通收入
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.74%
現金0.26%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
RBIL主要持股為Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025和United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026，分別佔據了投資組合的37.08%和19.20%。
RBIL上次的股息為0.17 USD。 前一個月， 發行人已支付0.20 USD的股息， 顯示下跌21.42%。
RBIL所管理的資產為75.20 M USD。 過去一個月上漲了5.47%。
RBIL資金流達到75.02 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，RBIL會支付股息給持有者，股息收益率為4.51%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
RBIL的股票由1251 Capital Group, Inc.發行，品牌為F/m。該ETF於2025年2月24日上市，其管理風格為被動型。
RBIL費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
RBIL跟著Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
RBIL投資於債券。
RBIL以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。