關於RockCreek Global Equality ETF
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q8380
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.07%
金融29.93%
非耐用消費品12.04%
健康科技11.78%
科技服務8.15%
公用事業7.98%
消費者服務5.37%
通訊4.79%
加工業4.72%
商業服務3.70%
生產製造3.02%
運輸2.04%
零售業2.03%
電子科技1.97%
耐用消費品1.06%
配送服務0.49%
債券、現金及其他0.93%
UNIT0.49%
共同基金0.34%
現金0.09%
股票區域細分
歐洲45.07%
北美35.40%
大洋洲11.09%
亞洲5.80%
非洲1.55%
拉丁美洲1.09%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RCGE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.93%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.04%。 資產主要位於Europe區域。
RCGE主要持股為PharmaEssentia Corp.和Chemours Co.,分別佔據了投資組合的0.75%和0.59%。
RCGE所管理的資產為93.18 M USD。 過去一個月上漲了4.00%。
RCGE資金流達到80.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RCGE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.51 USD。 股息為年支付。
RCGE的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為RockCreek。該ETF於2025年2月26日上市,其管理風格為主動型。
RCGE費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
RCGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RCGE投資於股票。
RCGE在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了14.81%。 查看更多動態,請參閱RCGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.90%, 三個月績效上漲了4.91% 並且在一年內上漲了2.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.90%, 三個月績效上漲了4.91% 並且在一年內上漲了2.90%。
RCGE以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。