RockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETF

RockCreek Global Equality ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪93.18 M‬USD
資金流(1年)
‪80.36 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.76%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.22 M‬
費用率
0.95%

關於RockCreek Global Equality ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
RockCreek
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q8380

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.07%
金融29.93%
非耐用消費品12.04%
健康科技11.78%
科技服務8.15%
公用事業7.98%
消費者服務5.37%
通訊4.79%
加工業4.72%
商業服務3.70%
生產製造3.02%
運輸2.04%
零售業2.03%
電子科技1.97%
耐用消費品1.06%
配送服務0.49%
債券、現金及其他0.93%
UNIT0.49%
共同基金0.34%
現金0.09%
股票區域細分
11%1%35%45%1%5%
歐洲45.07%
北美35.40%
大洋洲11.09%
亞洲5.80%
非洲1.55%
拉丁美洲1.09%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RCGE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.93%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.04%。 資產主要位於Europe區域。
RCGE主要持股為PharmaEssentia Corp.Chemours Co.,分別佔據了投資組合的0.75%和0.59%。
RCGE所管理的資產為‪93.18 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.00%。
RCGE資金流達到‪80.36 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RCGE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.51 USD。 股息為年支付。
RCGE的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為RockCreek。該ETF於2025年2月26日上市,其管理風格為主動型。
RCGE費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
RCGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RCGE投資於股票。
RCGE在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了14.81%。 查看更多動態,請參閱RCGE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.90%, 三個月績效上漲了4.91% 並且在一年內上漲了2.90%。
RCGE以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。