關鍵統計數據
關於Running Oak Efficient Growth ETF
成立日期
2023年6月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Running Oak Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US48817R8705
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
生產製造
金融
健康科技
股票98.49%
科技服務23.56%
生產製造16.35%
金融10.74%
健康科技10.69%
電子科技9.01%
商業服務5.61%
消費者服務4.04%
運輸3.97%
工業服務3.57%
零售業3.45%
非耐用消費品2.08%
配送服務1.90%
加工業1.77%
健康服務1.75%
債券、現金及其他1.51%
共同基金1.51%
股票區域細分
北美89.24%
歐洲10.76%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RUNN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.56%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.35%。 資產主要位於North America區域。
RUNN主要持股為Saia, Inc.和Darden Restaurants, Inc.,分別佔據了投資組合的2.22%和2.09%。
RUNN上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲30.37%。
RUNN所管理的資產為388.43 M USD。 過去一個月上漲了5.09%。
RUNN資金流達到97.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RUNN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.53%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
RUNN的股票由Running Oak Capital LLC發行,品牌為ROC。該ETF於2023年6月7日上市,其管理風格為主動型。
RUNN費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
RUNN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUNN投資於股票。
RUNN在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了6.49%。 查看更多動態,請參閱RUNN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了2.70% 並且在一年內上漲了5.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了2.70% 並且在一年內上漲了5.24%。
RUNN以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。